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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 195.00 | 14 166.00 | 29.00 | 14 195.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 625.00 | 39 142.00 | 24 483.00 | 63 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 431.00 | 53 308.00 | 35 123.00 | 88 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 150.00 | 10 239.00 | 161 911.00 | 172 150.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 322 907.00 | | 322 907.00 | 322 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 082.00 | 10 239.00 | 520 843.00 | 531 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 513.00 | 63 547.00 | 555 966.00 | 619 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 324.00 | 76 327.00 | | 35 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 999.00 | 28 997.00 | | 201 999.00 |
DL TOTAL (I) | 248 323.00 | 116 324.00 | | 248 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 205.00 | 86 382.00 | | 40 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 729.00 | 102 386.00 | | 40 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 37 668.00 | | 53 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 703.00 | 115 672.00 | | 173 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 643.00 | 342 108.00 | | 307 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 966.00 | 458 431.00 | | 555 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 425.00 | 279 852.00 | | 277 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 099.00 | | 5 333.00 | 87 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 88 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 63 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 292.00 | | 5 333.00 | 62 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 421.00 | 10 887.00 | 4 000.00 | 46 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 558.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 10 329.00 | 4 000.00 | 32 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 777.00 | 200.00 | 2 738.00 | 12 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 777.00 | 200.00 | 2 738.00 | 12 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 777.00 | 200.00 | 2 738.00 | 12 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 159 863.00 | 159 863.00 | | 159 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 205.00 | 9 986.00 | 30 219.00 | 40 205.00 |
VI Groupe et associés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
VW T.V.A. | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 643.00 | 277 425.00 | 30 219.00 | 307 643.00 |