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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 4 046.00 | 1 244.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589.00 | 4 046.00 | 1 543.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 903 343.00 | | 903 343.00 | 903 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 027.00 | | 904 027.00 | 904 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 616.00 | 4 046.00 | 905 571.00 | 909 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DH Report à nouveau | 2 600.00 | -2 288.00 | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 078.00 | 4 888.00 | | 104 078.00 |
DL TOTAL (I) | 112 208.00 | 8 130.00 | | 112 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 256.00 | 5 839.00 | | 756 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 840.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 850.00 | 3 829.00 | | 33 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 363.00 | 13 507.00 | | 793 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 571.00 | 21 637.00 | | 905 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 256.00 | | | 756 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FG Production vendue services | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 533.00 | | 989 533.00 | 989 533.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -356.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 592.00 | 490.00 | | 33 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 582.00 | 44 304.00 | | 989 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 504.00 | 39 416.00 | | 885 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 078.00 | 4 888.00 | | 104 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814.00 | | 775.00 | 4 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | | 775.00 | 4 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 530.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 530.00 | | 3 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 756 256.00 | 756 256.00 | | 756 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 363.00 | 793 363.00 | | 793 363.00 |