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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 619.00 | 204 754.00 | 276 865.00 | 481 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 8 160.00 | 11 170.00 | 19 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 901.00 | 218 007.00 | 359 893.00 | 577 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 376.00 | 14 618.00 | 478 757.00 | 493 376.00 |
BZ Autres créances | 337 206.00 | | 337 206.00 | 337 206.00 |
CF Disponibilités | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 708.00 | 14 618.00 | 872 089.00 | 886 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 609.00 | 232 626.00 | 1 231 982.00 | 1 464 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 200.00 | -528 178.00 | | -626 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 433.00 | -98 021.00 | | -245 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 269.00 | 24 758.00 | | 24 269.00 |
DL TOTAL (I) | 352 635.00 | 598 558.00 | | 352 635.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 900.00 | 67 400.00 | | 23 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 900.00 | 81 400.00 | | 37 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 555.00 | 18 184.00 | | 11 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 875.00 | 43 125.00 | | 31 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 248.00 | 164 924.00 | | 483 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 006.00 | 152 857.00 | | 161 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 393.00 | 43 058.00 | | 21 393.00 |
EA Autres dettes | 132 368.00 | 48 545.00 | | 132 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 447.00 | 470 695.00 | | 841 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 982.00 | 1 150 654.00 | | 1 231 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 447.00 | 470 695.00 | | 841 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 962.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 471.00 | -10 790.00 | 2 208 680.00 | 2 219 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 471.00 | -10 790.00 | 2 208 680.00 | 2 219 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 119 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 782.00 | 19 572.00 | | 13 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 282.00 | 20 854.00 | | 67 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | -518.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | 13 783.00 | | 11 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 232.00 | 7 071.00 | | 56 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 746.00 | 2 105 871.00 | | 2 322 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 180.00 | 2 203 893.00 | | 2 568 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 433.00 | -98 021.00 | | -245 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 400.00 | 95 148.00 | | 93 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 505.00 | | 58 849.00 | 532 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 546.00 | 21 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 453.00 | 577 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 908.00 | 500 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 979.00 | | 46 878.00 | 462 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | 11 972.00 | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 771.00 | 301 782.00 | 230 545.00 | 146 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 5 246.00 | 4 015.00 | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 908.00 | 296 536.00 | 226 530.00 | 142 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 400.00 | 10 000.00 | 53 500.00 | 81 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 184.00 | 13 279.00 | 8 844.00 | 10 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 184.00 | 13 279.00 | 8 844.00 | 10 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 584.00 | 23 279.00 | 62 344.00 | 91 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 705.00 | 7 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 53 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 248.00 | 483 248.00 | | 483 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 369.00 | 132 369.00 | | 132 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 493 377.00 | | | 493 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
VC Groupe et associés | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VP Divers | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 874.00 | 862 874.00 | | 862 874.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 448.00 | 841 448.00 | | 841 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |