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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804.00 | 6 869.00 | 6 935.00 | 13 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 319.00 | 71 286.00 | 66 033.00 | 137 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 296.00 | 78 156.00 | 364 140.00 | 442 296.00 |
BT Marchandises | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BZ Autres créances | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 399.00 | | 205 399.00 | 205 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 694.00 | 78 156.00 | 569 539.00 | 647 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 807.00 | 293 398.00 | | 322 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 849.00 | 87 409.00 | | 84 849.00 |
DL TOTAL (I) | 429 657.00 | 402 807.00 | | 429 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 870.00 | 63 664.00 | | 18 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 477.00 | 108 915.00 | | 31 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 19 548.00 | | 21 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 141.00 | 73 776.00 | | 67 141.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 435.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 882.00 | 266 338.00 | | 139 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 539.00 | 669 145.00 | | 569 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 882.00 | 247 549.00 | | 139 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 896.00 | | 15 663.00 | 426 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 442 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 151 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 724.00 | | 15 663.00 | 135 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 108.00 | 14 311.00 | 264.00 | 64 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 108.00 | 14 311.00 | 264.00 | 64 108.00 |