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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 18 970.00 | 5 114.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121.00 | 10 294.00 | 2 827.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 206.00 | 29 264.00 | 200 941.00 | 230 206.00 |
BZ Autres créances | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
CF Disponibilités | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 003.00 | 29 264.00 | 358 739.00 | 388 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 341.00 | 137 124.00 | | 213 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 76 216.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 246 663.00 | 235 341.00 | | 246 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 704.00 | 114 787.00 | | 85 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 350.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 13 933.00 | | 14 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 046.00 | 12 681.00 | | 11 046.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 076.00 | 141 790.00 | | 112 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 739.00 | 377 130.00 | | 358 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 474.00 | 56 174.00 | | 56 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 022.00 | | 424 022.00 | 424 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 022.00 | | 424 022.00 | 424 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 26 461.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 408.00 | 501 120.00 | | 425 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 086.00 | 424 904.00 | | 414 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | 76 216.00 | | 11 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 186.00 | | 20.00 | 230 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 186.00 | | 20.00 | 37 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | 7 486.00 | | 21 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 7 486.00 | | 21 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 616.00 | 30 014.00 | 55 602.00 | 85 616.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 130.00 | 99 130.00 | 6.00 | 99 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 076.00 | 56 474.00 | 55 602.00 | 112 076.00 |