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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 940.00 | 1 394.00 | 2 546.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
AP Constructions | 121 435.00 | 59 538.00 | 61 897.00 | 121 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 633.00 | 183 135.00 | 35 498.00 | 218 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 305.00 | 102 171.00 | 34 135.00 | 136 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 290.00 | 346 238.00 | 402 053.00 | 748 290.00 |
BT Marchandises | 630 551.00 | | 630 551.00 | 630 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 314.00 | | 740 314.00 | 740 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 605.00 | 346 238.00 | 1 142 367.00 | 1 488 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 198.00 | 294 955.00 | | 312 198.00 |
DL TOTAL (I) | 343 655.00 | 326 413.00 | | 343 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 596.00 | 76 611.00 | | 24 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 175.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 329.00 | 301 995.00 | | 397 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 446.00 | 232 285.00 | | 295 446.00 |
EA Autres dettes | 76 507.00 | 18 507.00 | | 76 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 712.00 | 629 573.00 | | 798 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 367.00 | 955 985.00 | | 1 142 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 712.00 | 629 573.00 | | 798 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 596.00 | 69 846.00 | | 24 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 758 124.00 | | 6 758 124.00 | 6 758 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 758 124.00 | | 6 758 124.00 | 6 758 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 534.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 691.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 691.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -691.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 515.00 | 112 161.00 | | 110 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 996.00 | 6 310 238.00 | | 6 764 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 798.00 | 6 015 283.00 | | 6 452 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 198.00 | 294 955.00 | | 312 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 868.00 | | 45 422.00 | 702 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 951.00 | | 45 422.00 | 430 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 703.00 | 44 534.00 | | 301 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | 1 313.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 623.00 | 43 221.00 | | 301 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 329.00 | 397 329.00 | | 397 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VI Groupe et associés | 206 870.00 | 206 870.00 | | 206 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 712.00 | 798 712.00 | | 798 712.00 |