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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 861.00 | 19 044.00 | 33 817.00 | 52 861.00 |
072 Créances – Autres | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
084 Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 092.00 | 19 044.00 | 55 048.00 | 74 092.00 |
110 Total général Actif | 74 092.00 | 19 044.00 | 55 048.00 | 74 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 038.00 | 99 694.00 | | 231 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 333.00 | 10 204.00 | | 18 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 374.00 | 109 898.00 | | 249 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 324.00 | 94 389.00 | | 183 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 170.00 | -1 470.00 | | -10 170.00 |
242 Autres charges externes. | 12 195.00 | 12 091.00 | | 12 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 1 905.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 12 033.00 | 732.00 | | 12 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 702.00 | 107 723.00 | | 239 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 671.00 | 2 175.00 | | 9 671.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 203.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 62.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 296.00 | | 1 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 562.00 | 1 614.00 | | 7 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 244.00 | | | 14 244.00 |