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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 373.00 | 3 860.00 | 1 513.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373.00 | 3 860.00 | 1 513.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 952.00 | 3 860.00 | 94 091.00 | 97 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 021.00 | 53 118.00 | | 51 021.00 |
DL TOTAL (I) | 72 971.00 | 74 950.00 | | 72 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 91.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 690.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 583.00 | 15 735.00 | | 14 583.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 120.00 | 23 216.00 | | 21 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 091.00 | 98 166.00 | | 94 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 120.00 | 23 216.00 | | 21 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 1 059.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 1 059.00 | | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |