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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546.00 | 3 427.00 | 2 119.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 283.00 | 107 322.00 | 150 961.00 | 258 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 468.00 | 115 670.00 | 166 798.00 | 282 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 192.00 | | 751 192.00 | 751 192.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 591 892.00 | | 1 591 892.00 | 1 591 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 548.00 | | 2 513 548.00 | 2 513 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 016.00 | 115 670.00 | 2 680 346.00 | 2 796 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 346 845.00 | 208 971.00 | | 346 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 525.00 | 177 873.00 | | 109 525.00 |
DL TOTAL (I) | 544 370.00 | 474 845.00 | | 544 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 271.00 | 857 896.00 | | 688 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 235.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 266.00 | 963 276.00 | | 640 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 323.00 | 432 769.00 | | 324 323.00 |
EA Autres dettes | 122 087.00 | 186 282.00 | | 122 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 693.00 | | | 358 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 976.00 | 2 440 459.00 | | 2 135 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 346.00 | 2 915 303.00 | | 2 680 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 898 636.00 | | 5 898 636.00 | 5 898 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 636.00 | | 5 898 636.00 | 5 898 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 669.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | 1 334.00 | | 3 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 054.00 | 1 334.00 | | 13 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 304.00 | -1 334.00 | | -7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 072.00 | 62 809.00 | | 35 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 013.00 | 5 381 457.00 | | 5 909 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 488.00 | 5 203 584.00 | | 5 799 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 525.00 | 177 873.00 | | 109 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 555.00 | | 54 216.00 | 245 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 311.00 | 13 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 303.00 | 282 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 263 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 837.00 | | 52 984.00 | 223 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | 1 233.00 | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 856.00 | 40 669.00 | 3 854.00 | 78 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 934.00 | 40 669.00 | 3 854.00 | 73 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 266.00 | 640 266.00 | | 640 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 725.00 | 221 725.00 | | 221 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 693.00 | 358 693.00 | | 358 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 751 192.00 | 751 192.00 | | 751 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 271.00 | 443 446.00 | 244 825.00 | 688 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 047.00 | | | 278 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 021.00 | 885 303.00 | 13 718.00 | 899 021.00 |
VW T.V.A. | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 976.00 | 1 891 151.00 | 244 825.00 | 2 135 976.00 |