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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 602.00 | | 119 602.00 | 119 602.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 17 883.00 | 72 117.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 527.00 | 556.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 697.00 | 8 509.00 | 4 188.00 | 12 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 920.00 | 26 919.00 | 199 001.00 | 225 920.00 |
BT Marchandises | 612 817.00 | 93 892.00 | 518 925.00 | 612 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 280.00 | 11 790.00 | 62 491.00 | 74 280.00 |
BZ Autres créances | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CF Disponibilités | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 380.00 | 105 682.00 | 691 699.00 | 797 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 301.00 | 132 601.00 | 890 700.00 | 1 023 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 642.00 | 181 142.00 | | 181 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 868.00 | 39 500.00 | | -82 868.00 |
DL TOTAL (I) | 109 775.00 | 231 642.00 | | 109 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 300.00 | 211 072.00 | | 361 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 36 316.00 | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 774.00 | 22 595.00 | | 20 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 142.00 | 217 054.00 | | 305 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 609.00 | 62 284.00 | | 53 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 144.00 | 6 098.00 | | 16 144.00 |
EA Autres dettes | 22 548.00 | 1 970.00 | | 22 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 925.00 | 557 390.00 | | 780 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 700.00 | 789 032.00 | | 890 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 366.00 | 364 042.00 | | 630 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 783.00 | | 56 137.00 | 169 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 365.00 | | 52 237.00 | 67 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 579.00 | | 3 200.00 | 100 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 700.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 506.00 | 6 413.00 | | 20 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 506.00 | 6 413.00 | | 20 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 142.00 | 305 142.00 | | 305 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 300.00 | 231 515.00 | 83 921.00 | 361 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 266.00 | 124 727.00 | 2 539.00 | 127 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 151.00 | 630 366.00 | 83 921.00 | 760 151.00 |