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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 630.00 | 455 856.00 | 9 775.00 | 465 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 275.00 | 456 296.00 | 28 979.00 | 485 275.00 |
BT Marchandises | 739 432.00 | 54 348.00 | 685 084.00 | 739 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
BZ Autres créances | 131 359.00 | | 131 359.00 | 131 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 889 578.00 | | 889 578.00 | 889 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 486.00 | 54 348.00 | 1 835 138.00 | 1 889 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 760.00 | 510 644.00 | 1 864 116.00 | 2 374 760.00 |
CU Autres participations | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 856.00 | 257 924.00 | | 280 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 388.00 | 172 932.00 | | 326 388.00 |
DL TOTAL (I) | 717 244.00 | 540 856.00 | | 717 244.00 |
DP Provisions pour risques | 6 081.00 | 5 885.00 | | 6 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 081.00 | 5 885.00 | | 6 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 050.00 | 384 177.00 | | 631 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 151.00 | 20 352.00 | | 153 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 811.00 | 357 670.00 | | 220 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 221.00 | 104 887.00 | | 133 221.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 37 918.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 791.00 | 905 004.00 | | 1 140 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 116.00 | 1 451 744.00 | | 1 864 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 082.00 | 7 768.00 | 11 554.00 | 460 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 082.00 | 7 768.00 | 11 554.00 | 460 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 885.00 | 6 081.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 860.00 | 54 348.00 | 74 860.00 | 74 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 860.00 | 54 348.00 | 74 860.00 | 74 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 745.00 | 60 429.00 | 80 745.00 | 80 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 811.00 | 220 811.00 | | 220 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 050.00 | 30 068.00 | 600 982.00 | 631 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 916.00 | 255 916.00 | | 255 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 916.00 | 255 916.00 | | 255 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 791.00 | 539 809.00 | 600 982.00 | 1 140 791.00 |