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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 474.00 | 18 366.00 | 9 108.00 | 27 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 455.00 | 18 366.00 | 410 089.00 | 428 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 367 113.00 | | 367 113.00 | 367 113.00 |
CF Disponibilités | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 313.00 | | 463 313.00 | 463 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 767.00 | 18 366.00 | 873 401.00 | 891 767.00 |
CU Autres participations | 400 981.00 | | 400 981.00 | 400 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 044.00 | 263 789.00 | | 298 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 242.00 | 58 254.00 | | 17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 755 286.00 | 762 045.00 | | 755 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 924.00 | 69 612.00 | | 88 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 12 913.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 811.00 | 17 900.00 | | 25 811.00 |
EA Autres dettes | | 6 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 115.00 | 106 823.00 | | 118 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 401.00 | 868 867.00 | | 873 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 1 781.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 997.00 | 233 865.00 | | 198 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 755.00 | 175 610.00 | | 181 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 242.00 | 58 254.00 | | 17 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 455.00 | | | 428 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 981.00 | | | 400 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871.00 | 5 495.00 | | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 5 495.00 | | 12 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 366 569.00 | 366 569.00 | | 366 569.00 |
VI Groupe et associés | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 416.00 | 374 416.00 | | 374 416.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |