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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 520.00 | 18 036.00 | 14 483.00 | 32 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 442.00 | 19 236.00 | 16 205.00 | 35 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 756.00 | 2 140.00 | 151 616.00 | 153 756.00 |
072 Créances – Autres | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
084 Disponibilités | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 668.00 | 2 140.00 | 193 528.00 | 195 668.00 |
110 Total général Actif | 231 111.00 | 21 376.00 | 209 734.00 | 231 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 573 508.00 | | | 573 508.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 390.00 | | | 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 267.00 | | | 649 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 198.00 | | | 287 198.00 |
242 Autres charges externes. | 141 773.00 | | | 141 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -77 161.00 | | | -77 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
252 Charges sociales | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 055.00 | | | 650 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -787.00 | | | -787.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |