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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 075.00 | 40 421.00 | 11 654.00 | 52 075.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 317.00 | 299 342.00 | 65 975.00 | 365 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 28 174.00 | 46 256.00 | 74 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 942.00 | 367 937.00 | 129 006.00 | 496 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
BN En cours de production de biens | 161 714.00 | | 161 714.00 | 161 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 712.00 | 6 643.00 | 410 069.00 | 416 712.00 |
BZ Autres créances | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 313.00 | 6 643.00 | 874 671.00 | 881 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 256.00 | 374 579.00 | 1 003 676.00 | 1 378 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 270.00 | 224 270.00 | | 224 270.00 |
DH Report à nouveau | -232 789.00 | | | -232 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 513.00 | -232 789.00 | | 25 513.00 |
DL TOTAL (I) | 49 994.00 | 24 481.00 | | 49 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 911.00 | 363 251.00 | | 342 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 858.00 | 250 955.00 | | 188 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | 9 758.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 817.00 | 380 546.00 | | 220 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 010.00 | 324 376.00 | | 199 010.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 222 956.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 683.00 | 1 551 843.00 | | 953 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 676.00 | 1 576 324.00 | | 1 003 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 858.00 | | | 188 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 585.00 | | 38 357.00 | 460 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 496 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 439 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 895.00 | | 1 680.00 | 54 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 070.00 | | 36 677.00 | 405 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 906.00 | 54 018.00 | 1 987.00 | 315 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 519.00 | 5 902.00 | | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 386.00 | 48 117.00 | 1 987.00 | 281 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 817.00 | 220 817.00 | | 220 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 406 933.00 | 406 933.00 | | 406 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 547.00 | 147 022.00 | 181 526.00 | 328 547.00 |
VI Groupe et associés | 188 858.00 | 188 858.00 | | 188 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 908.00 | 476 908.00 | | 476 908.00 |
VW T.V.A. | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 613.00 | 770 087.00 | 181 526.00 | 951 613.00 |