| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 4 580.00 | 2 409.00 | 6 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 396.00 | 12 190.00 | 312 206.00 | 324 396.00 |
BT Marchandises | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 980.00 | 1 500.00 | 23 480.00 | 24 980.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 351.00 | 1 500.00 | 78 851.00 | 80 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 747.00 | 13 690.00 | 391 056.00 | 404 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DL TOTAL (I) | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 045.00 | | | 282 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 056.00 | | | 391 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 046.00 | | 505 046.00 | 505 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 046.00 | | 505 046.00 | 505 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 903.00 | | | 513 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 538.00 | | | 466 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 730.00 | | 666.00 | 323 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | | 666.00 | 6 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 956.00 | 1 235.00 | | 10 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 1 235.00 | | 3 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
UX Autres créances clients | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 302.00 | 42 292.00 | 104 930.00 | 165 302.00 |
VI Groupe et associés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 157.00 | 29 360.00 | 20 797.00 | 50 157.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 107.00 | 158 097.00 | 104 930.00 | 281 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
YT Sous‐traitance | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 640.00 | | | 119 640.00 |