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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 016.00 | 27 401.00 | 4 614.00 | 32 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 179.00 | 27 401.00 | 34 777.00 | 62 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BT Marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 322.00 | | 412 322.00 | 412 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 779.00 | | 294 779.00 | 294 779.00 |
BZ Autres créances | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
CF Disponibilités | 518 315.00 | | 518 315.00 | 518 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 265.00 | | 1 352 265.00 | 1 352 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 444.00 | 27 401.00 | 1 387 043.00 | 1 414 444.00 |
CU Autres participations | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 699.00 | 43 248.00 | | 48 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 399.00 | 5 451.00 | | 48 399.00 |
DL TOTAL (I) | 99 598.00 | 51 199.00 | | 99 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 267.00 | 14 722.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 047.00 | 1 053 843.00 | | 1 217 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 130.00 | 26 777.00 | | 38 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 445.00 | 1 128 342.00 | | 1 287 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 043.00 | 1 179 541.00 | | 1 387 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 679.00 | 1 128 342.00 | | 1 283 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 978.00 | | 4 200.00 | 61 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 62 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 815.00 | | 200.00 | 31 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | 4 000.00 | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 649.00 | 1 752.00 | | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 649.00 | 1 752.00 | | 25 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 047.00 | 1 217 047.00 | | 1 217 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 779.00 | 294 779.00 | | 294 779.00 |
VB T. V. A. | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 154.00 | 4 388.00 | 3 766.00 | 8 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 944.00 | 367 944.00 | | 367 944.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 445.00 | 1 283 679.00 | 3 766.00 | 1 287 445.00 |