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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 394.00 | 42 405.00 | 4 989.00 | 47 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 957.00 | 55 720.00 | 27 237.00 | 82 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 821.00 | 98 125.00 | 54 695.00 | 152 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 195.00 | | 484 195.00 | 484 195.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CF Disponibilités | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 215.00 | | 730 215.00 | 730 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 036.00 | 98 125.00 | 784 911.00 | 883 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 578.00 | | | 250 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 262 409.00 | | | 262 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 330.00 | | | 250 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 502.00 | | | 522 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 911.00 | | | 784 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 526.00 | | | 308 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 420.00 | | 2 401.00 | 240 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 22 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 152 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 951.00 | | 2 401.00 | 127 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 266.00 | 13 859.00 | | 84 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 266.00 | 13 859.00 | | 84 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
UX Autres créances clients | 484 195.00 | 484 195.00 | | 484 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 024.00 | 213 976.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 884.00 | 570 713.00 | 11 171.00 | 581 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 502.00 | 308 526.00 | 213 976.00 | 522 502.00 |