| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490 620.00 | 85 859.00 | 404 762.00 | 490 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 873 818.00 | 135 149.00 | 738 669.00 | 873 818.00 |
040 Immobilisations financières | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 426 591.00 | 221 008.00 | 1 205 584.00 | 1 426 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
072 Créances – Autres | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
084 Disponibilités | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 698.00 | | 245 698.00 | 245 698.00 |
110 Total général Actif | 1 672 289.00 | 221 008.00 | 1 451 282.00 | 1 672 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 945 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 169 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 451 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 814 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
224 Production immobilisée | 187 488.00 | | | 187 488.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 930.00 | | | 282 930.00 |
242 Autres charges externes. | 269 340.00 | | | 269 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 106.00 | | | 320 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 176.00 | | | -37 176.00 |
280 Produits financiers | 184 167.00 | | | 184 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 187 488.00 | | | 187 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 237 408.00 | | | 1 237 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 184.00 | | | 189 184.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 174.00 | | | 53 174.00 |