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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 894.00 | | 149 894.00 | 149 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 388.00 | 447.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 523.00 | 35 837.00 | 50 686.00 | 86 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 858.00 | 36 225.00 | 205 633.00 | 241 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 003.00 | 36 225.00 | 215 777.00 | 252 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 168.00 | | | -50 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
DL TOTAL (I) | -29 841.00 | | | -29 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 777.00 | | | 215 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 470.00 | | | 185 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 514.00 | | 188 514.00 | 188 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 514.00 | | 188 514.00 | 188 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 233.00 | | | 190 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 858.00 | | | 241 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 781.00 | 9 444.00 | | 26 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 9 444.00 | | 26 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 462.00 | 27 313.00 | 60 149.00 | 87 462.00 |
VI Groupe et associés | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 582.00 | 4 977.00 | 4 605.00 | 9 582.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 619.00 | 185 470.00 | 60 149.00 | 245 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 035.00 | | | 49 035.00 |