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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 334.00 | 73 570.00 | 70 764.00 | 144 334.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 425.00 | 74 630.00 | 70 794.00 | 145 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
072 Créances – Autres | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
084 Disponibilités | 282 228.00 | | 282 228.00 | 282 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 834.00 | | 301 834.00 | 301 834.00 |
110 Total général Actif | 447 258.00 | 74 630.00 | 372 628.00 | 447 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 612.00 | 414 886.00 | | 564 612.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 18 020.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 690.00 | 452 906.00 | | 544 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 233.00 | 121 451.00 | | 136 233.00 |
242 Autres charges externes. | 79 643.00 | 73 928.00 | | 79 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | 3 445.00 | | 6 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 100.00 | 112 199.00 | | 119 100.00 |
252 Charges sociales | 41 174.00 | 45 139.00 | | 41 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 072.00 | 15 114.00 | | 24 072.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 20 001.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 667.00 | 391 276.00 | | 406 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 023.00 | 61 630.00 | | 138 023.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | 6 000.00 | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 117.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 499.00 | 4 327.00 | | 1 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 796.00 | 12 787.00 | | 32 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 479.00 | 50 399.00 | | 107 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 361.00 | | | 116 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |