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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691.00 | 3 753.00 | 937.00 | 4 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 553.00 | 84 575.00 | 51 977.00 | 136 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 845.00 | 88 329.00 | 54 515.00 | 142 845.00 |
BP En cours de production de services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 252.00 | | 117 252.00 | 117 252.00 |
BZ Autres créances | 476 078.00 | | 476 078.00 | 476 078.00 |
CF Disponibilités | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 642.00 | | 792 642.00 | 792 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 487.00 | 88 329.00 | 847 158.00 | 935 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 829.00 | | | 211 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 937.00 | | | 142 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 766.00 | | | 661 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 158.00 | | | 847 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 766.00 | | | 354 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 174.00 | 22 155.00 | | 66 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 174.00 | 22 155.00 | | 66 174.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 829.00 | 211 829.00 | | 211 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VC Groupe et associés | 285 424.00 | | | 285 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 826.00 | 594 226.00 | 1 600.00 | 595 826.00 |
VW T.V.A. | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 766.00 | 354 766.00 | | 654 766.00 |