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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 57 825.00 | 32 175.00 | 90 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 540.00 | 57 825.00 | 207 715.00 | 265 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
072 Créances – Autres | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
084 Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
110 Total général Actif | 282 242.00 | 57 825.00 | 224 417.00 | 282 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 435.00 | 117 877.00 | | 120 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 443.00 | 117 891.00 | | 122 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 552.00 | 47 042.00 | | 45 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | -1 344.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 33 027.00 | 26 858.00 | | 33 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 987.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 706.00 | 11 487.00 | | 14 706.00 |
252 Charges sociales | 3 509.00 | 3 107.00 | | 3 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 506.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 426.00 | 100 215.00 | | 110 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 017.00 | 17 677.00 | | 12 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 737.00 | 141.00 | | 4 737.00 |
294 Charges financières | 5 928.00 | 6 516.00 | | 5 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 847.00 | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 946.00 | 10 455.00 | | 9 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |