| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 632.00 | 1 841.00 | 65 791.00 | 67 632.00 |
040 Immobilisations financières | 481 300.00 | | 481 300.00 | 481 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 992.00 | 2 901.00 | 547 091.00 | 549 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
110 Total général Actif | 573 434.00 | 2 901.00 | 570 533.00 | 573 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | 198 893.00 | | 190 000.00 |
230 Autres produits | | 2 502.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 001.00 | 201 395.00 | | 190 001.00 |
242 Autres charges externes. | 19 290.00 | 21 249.00 | | 19 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 648.00 | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
252 Charges sociales | 58 375.00 | 64 835.00 | | 58 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 502.00 | 182 733.00 | | 178 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 499.00 | 18 662.00 | | 11 499.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 3 024.00 | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 196.00 | 45 638.00 | | 48 196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 060.00 | | | 362 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 932.00 | | | 187 932.00 |