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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BZ Autres créances | 443 043.00 | | 443 043.00 | 443 043.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 608.00 | | 443 608.00 | 443 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 608.00 | | 1 183 608.00 | 1 183 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
DH Report à nouveau | -21 368.00 | -19 722.00 | | -21 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | -1 646.00 | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 757 368.00 | 761 725.00 | | 757 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 958.00 | 394 756.00 | | 406 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 426.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 810.00 | 2 115.00 | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 239.00 | 398 297.00 | | 426 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 608.00 | 1 160 021.00 | | 1 183 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 1 416.00 | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861.00 | 4 487.00 | | 4 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217.00 | 6 133.00 | | 9 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | -1 646.00 | | -4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 018.00 | 295 018.00 | | 295 018.00 |
VI Groupe et associés | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 043.00 | 443 043.00 | | 443 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 043.00 | 443 043.00 | | 443 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 239.00 | 426 239.00 | | 426 239.00 |