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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 010.00 | 5 990.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 215.00 | 11 452.00 | 1 762.00 | 13 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 659.00 | | 390 659.00 | 390 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 533.00 | 306 290.00 | 2 719 243.00 | 3 025 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 522.00 | 62 127.00 | 172 395.00 | 234 522.00 |
BZ Autres créances | 825 964.00 | 88 580.00 | 737 383.00 | 825 964.00 |
CF Disponibilités | 393 966.00 | | 393 966.00 | 393 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 764.00 | 150 707.00 | 1 304 056.00 | 1 454 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 296.00 | 456 997.00 | 4 023 299.00 | 4 480 296.00 |
CU Autres participations | 2 613 659.00 | 292 827.00 | 2 320 832.00 | 2 613 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 048.00 | 1 759 048.00 | | 1 759 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 509.00 | 9 971.00 | | 33 509.00 |
DG Autres réserves | 612 281.00 | 165 059.00 | | 612 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 417.00 | 470 759.00 | | 607 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 255.00 | 2 404 838.00 | | 3 012 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 981.00 | 833 032.00 | | 704 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 947.00 | 423 933.00 | | 134 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 66 742.00 | | 35 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 707.00 | 158 784.00 | | 135 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 045.00 | 1 482 492.00 | | 1 011 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 299.00 | 3 887 330.00 | | 4 023 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 401.00 | 777 511.00 | | 435 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 553.00 | | 745 553.00 | 745 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 553.00 | | 745 553.00 | 745 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 859.00 | 57 335.00 | | 50 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 921.00 | 20 401.00 | | 52 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 608.00 | 1 051 424.00 | | 1 456 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 191.00 | 580 664.00 | | 849 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 417.00 | 470 759.00 | | 607 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 654.00 | | 287 878.00 | 2 737 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 034.00 | | 1 180.00 | 20 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 620.00 | | 286 698.00 | 2 717 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 340.00 | 3 122.00 | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 340.00 | 3 122.00 | | 10 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 039.00 | 1 083.00 | 136 542.00 | 224 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 173.00 | 36 903.00 | 136 542.00 | 543 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 173.00 | 36 903.00 | 136 542.00 | 543 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 903.00 | 136 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 659.00 | | 390 659.00 | 390 659.00 |
UX Autres créances clients | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VC Groupe et associés | 801 668.00 | 801 668.00 | | 801 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 981.00 | 129 337.00 | 530 473.00 | 704 981.00 |
VI Groupe et associés | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 457.00 | 1 060 798.00 | 390 659.00 | 1 451 457.00 |
VW T.V.A. | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 045.00 | 435 401.00 | 530 473.00 | 1 011 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |