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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
AP Constructions | 533 989.00 | 55 028.00 | 478 961.00 | 533 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 506.00 | 5 022.00 | 8 484.00 | 13 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 375.00 | 1 935.00 | 33 439.00 | 35 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 320.00 | 61 986.00 | 1 413 334.00 | 1 475 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 156.00 | 61 986.00 | 1 421 170.00 | 1 483 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 155.00 | 5 814.00 | | 11 155.00 |
DG Autres réserves | 211 945.00 | 110 482.00 | | 211 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 717.00 | 106 803.00 | | -24 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 382.00 | 1 060 100.00 | | 1 035 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 322.00 | | | 240 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 594.00 | 77 360.00 | | 140 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 833.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 1 130.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 787.00 | 81 324.00 | | 385 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 170.00 | 1 141 425.00 | | 1 421 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 584.00 | 81 324.00 | | 39 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 950.00 | 132 345.00 | | 49 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 668.00 | 25 542.00 | | 74 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 717.00 | 106 803.00 | | -24 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 783.00 | | 375 537.00 | 1 099 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 783.00 | | 375 537.00 | 262 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 194.00 | 28 791.00 | | 33 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 194.00 | 28 791.00 | | 33 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 322.00 | 14 119.00 | 60 201.00 | 240 322.00 |
VI Groupe et associés | 140 594.00 | 20 594.00 | 50 000.00 | 140 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 688.00 | 39 485.00 | 110 201.00 | 385 688.00 |