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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 400.00 | 11 000.00 | 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
BZ Autres créances | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 887.00 | 11 000.00 | 130 887.00 | 141 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
DL TOTAL (I) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 192.00 | | 330 192.00 | 330 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 192.00 | | 330 192.00 | 330 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 192.00 | | | 330 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 747.00 | | | 294 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VC Groupe et associés | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
VP Divers | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 327.00 | 128 927.00 | 400.00 | 129 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 319.00 | 67 200.00 | 2 119.00 | 69 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
ZE Dividendes | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 371.00 | | | 27 371.00 |