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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 2 724.00 | 900.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 238.00 | 4 743.00 | 10 495.00 | 15 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 248.00 | 15 203.00 | 7 045.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 990.00 | 23 600.00 | 20 390.00 | 43 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BT Marchandises | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 047.00 | 23 600.00 | 131 447.00 | 155 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 528.00 | 45 014.00 | | 50 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 322.00 | 5 514.00 | | -9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 46 706.00 | 56 028.00 | | 46 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 805.00 | 87 142.00 | | 63 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 19 526.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 26 813.00 | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 381.00 | 34 633.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 741.00 | 168 114.00 | | 84 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 447.00 | 224 142.00 | | 131 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 786.00 | 159 295.00 | | 56 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 594.00 | 21 050.00 | | 25 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 494.00 | 31 703.00 | 532 197.00 | 500 494.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 799.00 | 31 703.00 | 533 502.00 | 501 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -5 081.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 768.00 | 903 004.00 | | 533 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 090.00 | 897 490.00 | | 543 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 322.00 | 5 514.00 | | -9 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 540.00 | | 6 450.00 | 37 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 036.00 | | 6 450.00 | 31 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 468.00 | 6 132.00 | | 17 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 6 132.00 | | 13 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 987.00 | 32 319.00 | 22 668.00 | 54 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 819.00 | 3 532.00 | 5 287.00 | 8 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 741.00 | 56 786.00 | 27 955.00 | 84 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 1 521.00 | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | 9 455.00 | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 129 612.00 | 197 395.00 | | 129 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 590.00 | 12 891.00 | | 10 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 754.00 | 12 989.00 | | 6 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 778.00 | 62 190.00 | | 64 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 1 245.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | 2 766.00 | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 162.00 | 178 365.00 | | 103 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 138.00 | 113 312.00 | | 70 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 006.00 | 281 931.00 | | 213 006.00 |