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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 3 786.00 | 6 157.00 | 9 943.00 |
AP Constructions | 9 277.00 | 6 970.00 | 2 307.00 | 9 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 020.00 | 119 130.00 | 14 890.00 | 134 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 727.00 | 14 015.00 | 17 713.00 | 31 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 115.00 | 143 900.00 | 44 214.00 | 188 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BN En cours de production de biens | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 874.00 | | 305 874.00 | 305 874.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CF Disponibilités | 280 337.00 | | 280 337.00 | 280 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 846.00 | | 643 846.00 | 643 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 960.00 | 143 900.00 | 688 060.00 | 831 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 354 041.00 | | | 354 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 209.00 | | | 177 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 019.00 | | | 334 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 060.00 | | | 688 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 019.00 | | | 334 019.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 797.00 | | 1 296 797.00 | 1 296 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 797.00 | | 1 296 797.00 | 1 296 797.00 |
FM Production stockée | | | 3 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 887.00 | | | 1 320 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 593.00 | | | 1 271 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 449.00 | 11 480.00 | | 180 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 188 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 175 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 8 600.00 | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 959.00 | 2 880.00 | | 175 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 359.00 | 16 355.00 | 3 815.00 | 131 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 2 870.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 444.00 | 13 484.00 | 3 815.00 | 130 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 208.00 | 177 208.00 | | 177 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 305 874.00 | 305 874.00 | | 305 874.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 970.00 | 312 823.00 | 3 147.00 | 315 970.00 |
VW T.V.A. | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 018.00 | 334 018.00 | | 334 018.00 |