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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 960.00 | |
AH Fonds commercial | | | 17 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 755.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 22 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 251 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 274 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 838.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 527.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 812.00 | 32 211.00 | | 6 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 649.00 | 22 601.00 | | 23 649.00 |
DL TOTAL (I) | 41 461.00 | 65 812.00 | | 41 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 480.00 | 43 345.00 | | 185 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 098.00 | | 90 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 670.00 | 52 366.00 | | 68 670.00 |
EA Autres dettes | | 6 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 377.00 | 192 759.00 | | 346 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 838.00 | 258 571.00 | | 387 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 781 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 822.00 | 9 974.00 | | 18 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 822.00 | 19 979.00 | | 18 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 822.00 | -9 974.00 | | -18 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 5 634.00 | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 148.00 | 913 149.00 | | 794 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 498.00 | 890 548.00 | | 770 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 649.00 | 22 601.00 | | 23 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 467.00 | | 78 617.00 | 78 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 947.00 | | 17 000.00 | 20 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 818.00 | | 61 617.00 | 43 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 806.00 | 9 861.00 | | 33 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | 9 861.00 | | 24 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 802.00 | | 163 802.00 | 163 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 018.00 | 22 918.00 | 13 100.00 | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 377.00 | 182 575.00 | 163 802.00 | 346 377.00 |