| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 172.00 | | 1 307 172.00 | 1 307 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CF Disponibilités | 272 952.00 | | 272 952.00 | 272 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 170.00 | | 304 170.00 | 304 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 343.00 | | 1 611 343.00 | 1 611 343.00 |
CU Autres participations | 1 271 915.00 | | 1 271 915.00 | 1 271 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 020.00 | 1 533 222.00 | | 1 548 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | 62 798.00 | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 548.00 | 1 607 020.00 | | 1 568 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 323.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 051.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 425.00 | 75 678.00 | | 41 425.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 794.00 | 77 627.00 | | 42 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 343.00 | 1 684 647.00 | | 1 611 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 794.00 | 77 627.00 | | 42 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | -1 148.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 369.00 | 223 397.00 | | 153 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 841.00 | 160 599.00 | | 143 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | 62 798.00 | | 9 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 082.00 | | 27 607.00 | 1 371 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 518.00 | 1 306 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 518.00 | 1 307 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 082.00 | | 26 567.00 | 1 371 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 435.00 | 31 218.00 | 34 216.00 | 65 435.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |