| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 069.00 | 36 574.00 | 27 495.00 | 64 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 069.00 | 36 574.00 | 27 495.00 | 64 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
110 Total général Actif | 111 594.00 | 36 574.00 | 75 020.00 | 111 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 206.00 | | | 165 206.00 |
222 Production stockée | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 969.00 | | | 191 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 108.00 | | | -14 108.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 494.00 | | | -14 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 280.00 | | | 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 487.00 | | | 26 487.00 |