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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 237.00 | 50 793.00 | 17 444.00 | 68 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 255.00 | 66 126.00 | 41 128.00 | 107 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 988.00 | 117 148.00 | 64 839.00 | 181 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BT Marchandises | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BZ Autres créances | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CF Disponibilités | 249 004.00 | | 249 004.00 | 249 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 656.00 | | 446 656.00 | 446 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 644.00 | 117 148.00 | 511 495.00 | 628 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
DL TOTAL (I) | 239 157.00 | | | 239 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 338.00 | | | 272 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 495.00 | | | 511 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 835.00 | | | 227 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 170.00 | | 18 535.00 | 167 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 181 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 175 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 624.00 | | 18 535.00 | 160 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 673.00 | 25 141.00 | 3 666.00 | 95 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 445.00 | 25 141.00 | 3 666.00 | 95 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 430.00 | 28 324.00 | 29 105.00 | 57 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 880.00 | 73 117.00 | 5 763.00 | 78 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 941.00 | 227 836.00 | 29 105.00 | 256 941.00 |