| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 858.00 | 38 458.00 | 400.00 | 38 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 003.00 | 35 069.00 | 2 934.00 | 38 003.00 |
AP Constructions | 362 734.00 | 211 134.00 | 151 600.00 | 362 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 178.00 | 136 661.00 | 113 517.00 | 250 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 528.00 | 97 475.00 | 36 053.00 | 133 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 371.00 | 535 227.00 | 311 144.00 | 846 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 020.00 | 20 703.00 | 94 316.00 | 115 020.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 298 517.00 | | 298 517.00 | 298 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 344.00 | 20 703.00 | 510 641.00 | 531 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 715.00 | 555 931.00 | 821 785.00 | 1 377 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 769.00 | 127 334.00 | | 250 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 709.00 | 123 435.00 | | 122 709.00 |
DL TOTAL (I) | 406 477.00 | 283 769.00 | | 406 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 192.00 | 270 870.00 | | 214 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 467.00 | 89 945.00 | | 23 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 978.00 | 53 521.00 | | 106 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 683.00 | 79 027.00 | | 47 683.00 |
EA Autres dettes | 22 987.00 | 36 291.00 | | 22 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 308.00 | 529 653.00 | | 415 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 785.00 | 813 422.00 | | 821 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 440.00 | 3 932.00 | | 842 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 371.00 | | | 846 371.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 440.00 | | | 746 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 508.00 | 3 932.00 | | 742 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 404.00 | 73 824.00 | | 461 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 296.00 | 11 231.00 | | 62 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 677.00 | 62 593.00 | | 382 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 192.00 | 72 960.00 | 141 232.00 | 214 192.00 |
VI Groupe et associés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 023.00 | 128 680.00 | 27 343.00 | 156 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 308.00 | 274 076.00 | 141 232.00 | 415 308.00 |