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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AH Fonds commercial | 470 953.00 | | 470 953.00 | 470 953.00 |
AP Constructions | 11 622.00 | 3 617.00 | 8 005.00 | 11 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 553.00 | 535.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 635.00 | 72 987.00 | 52 649.00 | 125 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 511.00 | 83 369.00 | 532 143.00 | 615 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 804.00 | 14 946.00 | 273 858.00 | 288 804.00 |
BZ Autres créances | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CF Disponibilités | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 408.00 | 14 946.00 | 423 462.00 | 438 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 919.00 | 98 315.00 | 955 604.00 | 1 053 919.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 433 679.00 | 376 582.00 | | 433 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 478.00 | 57 097.00 | | 85 478.00 |
DL TOTAL (I) | 607 157.00 | 521 679.00 | | 607 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 883.00 | 65 031.00 | | 111 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 94 272.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 30 723.00 | | 34 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 097.00 | 182 292.00 | | 140 097.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 252.00 | | 1 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 780.00 | 52 619.00 | | 59 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 447.00 | 425 190.00 | | 348 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 604.00 | 946 869.00 | | 955 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 745.00 | 413 368.00 | | 346 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 127.00 | | 12 384.00 | 603 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 165.00 | | | 477 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 962.00 | | 12 383.00 | 125 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 591.00 | 30 778.00 | | 52 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | 30 778.00 | | 46 379.00 |