| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 452.00 | 1 088.00 | 779 364.00 | 780 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
BZ Autres créances | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 966.00 | | 170 966.00 | 170 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 419.00 | 1 088.00 | 950 330.00 | 951 419.00 |
CU Autres participations | 779 364.00 | | 779 364.00 | 779 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 291.00 | | | 421 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
DL TOTAL (I) | 533 441.00 | | | 533 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 331.00 | | | 249 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 889.00 | | | 416 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 330.00 | | | 950 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 889.00 | | | 416 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 068.00 | | | 225 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 453.00 | | | 780 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 364.00 | | | 779 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089.00 | | | 1 089.00 |