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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 479.00 | 29 885.00 | 8 594.00 | 38 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 391.00 | 102 147.00 | 23 243.00 | 125 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 119.00 | 135 206.00 | 31 913.00 | 167 119.00 |
BT Marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 889.00 | | 136 889.00 | 136 889.00 |
BZ Autres créances | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 354.00 | 135 206.00 | 225 147.00 | 360 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 342.00 | -132 083.00 | | -169 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 526.00 | -37 259.00 | | -41 526.00 |
DL TOTAL (I) | -202 868.00 | -161 342.00 | | -202 868.00 |
DP Provisions pour risques | 9 243.00 | 15 000.00 | | 9 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 243.00 | 15 000.00 | | 9 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 983.00 | 183 974.00 | | 275 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 47 211.00 | | 29 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 45 357.00 | | 45 226.00 |
EA Autres dettes | 67 979.00 | 62 039.00 | | 67 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 773.00 | 338 582.00 | | 418 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 147.00 | 192 240.00 | | 225 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 773.00 | 338 582.00 | | 418 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 983.00 | 183 974.00 | | 275 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 213 414.00 | 213 414.00 | |
FG Production vendue services | | 367 005.00 | 367 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 580 419.00 | 580 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 847.00 | 25 510.00 | | 18 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 686.00 | 614 835.00 | | 605 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 213.00 | 652 094.00 | | 647 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 526.00 | -37 259.00 | | -41 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 460.00 | | 9 585.00 | 157 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 286.00 | | 9 585.00 | 154 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 129.00 | 129 109.00 | | 94 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 125.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 080.00 | 128 984.00 | | 91 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 757.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 757.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 984.00 | 275 984.00 | | 275 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 841.00 | 154 049.00 | 34 792.00 | 188 841.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 773.00 | 418 773.00 | | 418 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |