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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 719.00 | 18 727.00 | 992.00 | 19 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 37 954.00 | 3 546.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 077.00 | 56 681.00 | 6 396.00 | 63 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 316 883.00 | | 316 883.00 | 316 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 123.00 | | 390 123.00 | 390 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 200.00 | 56 681.00 | 396 519.00 | 453 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -379 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 476.00 | -66 519.00 | | 84 476.00 |
DL TOTAL (I) | 95 476.00 | -435 328.00 | | 95 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 357 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 739.00 | 23 329.00 | | 107 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 668.00 | 138 047.00 | | 156 668.00 |
EA Autres dettes | 36 635.00 | 1 262.00 | | 36 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 042.00 | 520 620.00 | | 301 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 519.00 | 85 292.00 | | 396 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 042.00 | 520 620.00 | | 301 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 760.00 | | 565 760.00 | 565 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 760.00 | | 565 760.00 | 565 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 630.00 | 312.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 312.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | 312.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 225.00 | 381 119.00 | | 572 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 748.00 | 447 638.00 | | 487 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 476.00 | -66 519.00 | | 84 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 440.00 | 2 418.00 | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 272.00 | | 2 806.00 | 60 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 514.00 | | 1 205.00 | 18 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 899.00 | | 1 601.00 | 39 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 705.00 | 2 979.00 | | 53 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 514.00 | 213.00 | | 18 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 2 766.00 | | 35 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VW T.V.A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 042.00 | 301 042.00 | | 301 042.00 |