| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 091.00 | 24 032.00 | 59.00 | 24 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 243.00 | | 176 243.00 | 176 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 334.00 | 24 032.00 | 176 302.00 | 200 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 762.00 | 122 494.00 | | 51 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 571.00 | 29 268.00 | | 25 571.00 |
DL TOTAL (I) | 82 833.00 | 157 262.00 | | 82 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 61 123.00 | | 43 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 098.00 | 60 462.00 | | 49 098.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 84.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 469.00 | 121 668.00 | | 93 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 302.00 | 278 930.00 | | 176 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 469.00 | 121 668.00 | | 93 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 667.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 667.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 690.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 690.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 977.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 5 287.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 906.00 | 230 723.00 | | 275 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 335.00 | 201 456.00 | | 250 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 571.00 | 29 268.00 | | 25 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 24 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 24 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 563.00 | 1 615.00 | 146.00 | 22 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 563.00 | 1 615.00 | 146.00 | 22 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 504.00 | 133 445.00 | 59.00 | 133 504.00 |
VW T.V.A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |