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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 3 520.00 | 295.00 | 3 225.00 | 3 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 315.00 | 40 185.00 | 31 131.00 | 71 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215.00 | 576.00 | 2 639.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 292.00 | 41 056.00 | 114 236.00 | 155 292.00 |
BT Marchandises | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 638.00 | 14 622.00 | 129 016.00 | 143 638.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CF Disponibilités | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 048.00 | 14 622.00 | 326 426.00 | 341 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 340.00 | 55 678.00 | 440 662.00 | 496 340.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
DL TOTAL (I) | 206 224.00 | | | 206 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 662.00 | | | 440 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 385.00 | | | 187 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 265.00 | | 30 027.00 | 125 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 265.00 | | 28 785.00 | 49 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 369.00 | 9 687.00 | | 31 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 369.00 | 9 687.00 | | 31 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 021.00 | 14 967.00 | 47 054.00 | 62 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 590.00 | 180 590.00 | | 180 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 438.00 | 187 385.00 | 47 054.00 | 234 438.00 |