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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 6 437.00 | 1 553.00 | 7 989.00 |
AH Fonds commercial | 498 540.00 | | 498 540.00 | 498 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 20 636.00 | 15 507.00 | 36 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 264.00 | 31 605.00 | 529 659.00 | 561 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 360.00 | 12 335.00 | 171 025.00 | 183 360.00 |
BZ Autres créances | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
CF Disponibilités | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 698.00 | 12 335.00 | 501 364.00 | 513 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 963.00 | 43 940.00 | 1 031 023.00 | 1 074 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 462 168.00 | 466 927.00 | | 462 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 342.00 | -4 758.00 | | 47 342.00 |
DL TOTAL (I) | 510 865.00 | 463 523.00 | | 510 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 179.00 | 256 168.00 | | 230 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 141.00 | 38 328.00 | | 65 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 48 181.00 | | 75 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 004.00 | 114 380.00 | | 149 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 158.00 | 457 057.00 | | 520 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 023.00 | 920 580.00 | | 1 031 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 166.00 | | 1 178 166.00 | 1 178 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 166.00 | | 1 178 166.00 | 1 178 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 713.00 | 1 985.00 | | 19 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | 1 985.00 | | 19 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 713.00 | -1 985.00 | | -19 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 308.00 | 14 669.00 | | 22 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 179.00 | 996 235.00 | | 1 178 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 836.00 | 1 000 993.00 | | 1 130 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 342.00 | -4 758.00 | | 47 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 044.00 | | 12 221.00 | 549 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 529.00 | | | 506 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | | 12 221.00 | 28 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 016.00 | 9 588.00 | | 22 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 1 000.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 8 588.00 | | 16 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 179.00 | 50 333.00 | 174 846.00 | 225 179.00 |
VI Groupe et associés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 758.00 | 258 896.00 | 28 862.00 | 287 758.00 |
VW T.V.A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 158.00 | 345 312.00 | 174 846.00 | 520 158.00 |