| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 4 614.00 | 2 971.00 | 7 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 270.00 | 4 614.00 | 5 556 656.00 | 5 561 270.00 |
BP En cours de production de services | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 395.00 | 1 737.00 | 117 658.00 | 119 395.00 |
BZ Autres créances | 1 046 993.00 | | 1 046 993.00 | 1 046 993.00 |
CF Disponibilités | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 713.00 | 1 737.00 | 1 374 976.00 | 1 376 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 983.00 | 6 351.00 | 6 931 632.00 | 6 937 983.00 |
CU Autres participations | 5 553 669.00 | | 5 553 669.00 | 5 553 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 386 000.00 | 4 386 000.00 | | 4 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 523.00 | | | 247 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 753.00 | 6 201.00 | | 10 753.00 |
DG Autres réserves | 129 538.00 | 43 048.00 | | 129 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 436.00 | 91 041.00 | | 1 355 436.00 |
DK Provisions réglementées | 5 964.00 | 2 147.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 6 135 214.00 | 4 528 438.00 | | 6 135 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 153.00 | 26.00 | | 579 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 771.00 | 195 007.00 | | 126 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 793.00 | 56 505.00 | | 88 793.00 |
EA Autres dettes | | 20 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 418.00 | 285 143.00 | | 796 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 632.00 | 4 813 582.00 | | 6 931 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 540.00 | 285 143.00 | | 358 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 26.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 905.00 | | 1 290 905.00 | 1 290 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 905.00 | | 1 290 905.00 | 1 290 905.00 |
FM Production stockée | | | 16 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 817.00 | 1 908.00 | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | 1 908.00 | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817.00 | 11 312.00 | | -3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 465.00 | 30 816.00 | | 76 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 488.00 | 561 334.00 | | 2 542 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 052.00 | 470 293.00 | | 1 187 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 436.00 | 91 041.00 | | 1 355 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 899.00 | | 1 052 704.00 | 4 536 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 333.00 | 5 553 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 333.00 | 5 561 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529 313.00 | | 1 052 704.00 | 4 529 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946.00 | 2 668.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 2 668.00 | | 1 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 147.00 | 3 817.00 | | 2 147.00 |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 1 737.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 1 737.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877.00 | 5 554.00 | 2 730.00 | 4 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UX Autres créances clients | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 947.00 | 1 022 947.00 | | 1 022 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 012.00 | 142 835.00 | 436 177.00 | 579 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 012.00 | | | 579 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 443.00 | 1 166 443.00 | | 1 166 443.00 |
VW T.V.A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 716.00 | 358 540.00 | 436 177.00 | 794 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 871.00 | | 5 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 686.00 | 12 940.00 | | 37 686.00 |
ST Autres comptes | 153 339.00 | 139 457.00 | | 153 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271.00 | | | 271.00 |
YT Sous‐traitance | 623 484.00 | 217 912.00 | | 623 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 523.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | 1 393.00 | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 723.00 | 114 832.00 | | 247 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 954.00 | 100 206.00 | | 137 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 279.00 | 374 309.00 | | 819 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |