| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AP Constructions | 53 550.00 | 2 636.00 | 50 914.00 | 53 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 266.00 | 39 363.00 | 42 903.00 | 82 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 053.00 | 41 999.00 | 218 053.00 | 260 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
CF Disponibilités | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 490.00 | 41 999.00 | 417 491.00 | 459 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 838.00 | 36 854.00 | | 42 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 883.00 | 5 984.00 | | 25 883.00 |
DL TOTAL (I) | 269 821.00 | 243 938.00 | | 269 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 916.00 | 144 655.00 | | 116 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 902.00 | 180.00 | | 22 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 3 216.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | 818.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 670.00 | 148 869.00 | | 147 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 491.00 | 392 807.00 | | 417 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 762.00 | 38 211.00 | | 58 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | 300.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | 300.00 | | 17 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 026.00 | 300.00 | | 10 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | 300.00 | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 2 180.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 769.00 | 167 406.00 | | 216 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 886.00 | 161 422.00 | | 190 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 883.00 | 5 984.00 | | 25 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 347.00 | | 30 494.00 | 243 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 789.00 | 260 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 789.00 | 145 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 220.00 | | 8 834.00 | 150 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 127.00 | | 21 660.00 | 93 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 294.00 | 12 468.00 | 3 763.00 | 33 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 294.00 | 12 468.00 | 3 763.00 | 33 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 832.00 | 27 924.00 | 54 680.00 | 116 832.00 |
VI Groupe et associés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 670.00 | 58 762.00 | 54 680.00 | 147 670.00 |