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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 699.00 | 4 391.00 | 5 309.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699.00 | 4 391.00 | 5 309.00 | 9 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CF Disponibilités | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 747.00 | 4 391.00 | 111 357.00 | 115 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 441.00 | 24 353.00 | | 33 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 322.00 | 9 088.00 | | 41 322.00 |
DL TOTAL (I) | 75 863.00 | 34 541.00 | | 75 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 544.00 | 30 000.00 | | 28 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 436.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 2 930.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589.00 | 17 504.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 493.00 | 50 870.00 | | 35 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 357.00 | 85 411.00 | | 111 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910.00 | 50 870.00 | | 12 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FD Production vendue biens | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | 9 521.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 997.00 | 152 546.00 | | 190 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 676.00 | 143 459.00 | | 149 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 322.00 | 9 088.00 | | 41 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 168.00 | | 1 532.00 | 8 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | | 1 532.00 | 8 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 544.00 | 5 960.00 | 22 584.00 | 28 544.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 494.00 | 12 910.00 | 22 584.00 | 35 494.00 |