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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1 372.00 | -1 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 499.00 | 428.00 | 7 071.00 | 7 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 289.00 | 1 800.00 | 9 489.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 072.00 | | 196 072.00 | 196 072.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 528.00 | | 259 528.00 | 259 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 817.00 | 1 800.00 | 269 017.00 | 270 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 729.00 | 52 339.00 | | 64 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 907.00 | 12 390.00 | | 28 907.00 |
DL TOTAL (I) | 101 886.00 | 72 979.00 | | 101 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 1 784.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 787.00 | 1 344.00 | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 214.00 | 69 334.00 | | 79 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 387.00 | 36 755.00 | | 39 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 131.00 | 111 452.00 | | 167 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 017.00 | 184 431.00 | | 269 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 863.00 | | 665 863.00 | 665 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 863.00 | | 665 863.00 | 665 863.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 750.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 750.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -750.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 1 912.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 107.00 | 538 961.00 | | 666 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 201.00 | 526 571.00 | | 637 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 907.00 | 12 390.00 | | 28 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 699.00 | 7 274.00 | | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 1 096.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 1 095.00 | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 196 072.00 | | | 196 072.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VI Groupe et associés | 10 787.00 | 10 343.00 | 445.00 | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 557.00 | 204 557.00 | | 204 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 038.00 | 128 593.00 | 445.00 | 129 038.00 |