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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 506.00 | 2 379.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 10 479.00 | 19 878.00 | 30 357.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 273.00 | 10 985.00 | 26 288.00 | 37 273.00 |
BT Marchandises | 293 756.00 | | 293 756.00 | 293 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
CF Disponibilités | 362 061.00 | | 362 061.00 | 362 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 657.00 | | 703 657.00 | 703 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 930.00 | 10 985.00 | 729 945.00 | 740 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
DH Report à nouveau | 260 138.00 | 116 200.00 | | 260 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 858.00 | 143 938.00 | | 228 858.00 |
DL TOTAL (I) | 510 490.00 | 281 632.00 | | 510 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078.00 | 10 999.00 | | 4 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 218.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | 51 018.00 | | 90 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 129.00 | 52 090.00 | | 122 129.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 9 488.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 455.00 | 123 814.00 | | 219 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 945.00 | 405 446.00 | | 729 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 455.00 | 120 451.00 | | 219 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254.00 | | 21 019.00 | 16 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | 1 769.00 | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | | 17 250.00 | 13 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 000.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 976.00 | 3 009.00 | | 7 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 440.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | 2 569.00 | | 7 910.00 |