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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 766 615.00 | 13 880.00 | 7 752 735.00 | 7 766 615.00 |
AP Constructions | 1 354 537.00 | 108 363.00 | 1 246 174.00 | 1 354 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 091 636.00 | 181 490.00 | 11 910 146.00 | 12 091 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 253.00 | | 386 253.00 | 386 253.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 260.00 | 5 997.00 | 8 263.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 404.00 | 5 997.00 | 415 407.00 | 421 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 513 040.00 | 187 487.00 | 12 325 553.00 | 12 513 040.00 |
CU Autres participations | 2 911 237.00 | | 2 911 237.00 | 2 911 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 155.00 | 2 221 931.00 | | 2 226 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 4 224.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 11 069 642.00 | 11 048 571.00 | | 11 069 642.00 |
DP Provisions pour risques | 7 666.00 | 5 306.00 | | 7 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 666.00 | 5 306.00 | | 7 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 692.00 | 3 293.00 | | 1 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 291.00 | 436 347.00 | | 215 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 701.00 | 897 992.00 | | 892 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 321.00 | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 385.00 | 116 192.00 | | 126 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 244.00 | 1 466 146.00 | | 1 248 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 553.00 | 12 520 022.00 | | 12 325 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 386.00 | | 321 386.00 | 321 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 386.00 | | 321 386.00 | 321 386.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -55.00 | 1 347.00 | | -55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | 1 347.00 | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 426.00 | -1 347.00 | | 6 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | 14 846.00 | | 18 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 078.00 | 428 384.00 | | 443 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 006.00 | 424 159.00 | | 422 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | 4 224.00 | | 21 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 158 151.00 | | | 12 158 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 515.00 | 12 091 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 515.00 | 1 400 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780 245.00 | | | 7 780 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 669.00 | | | 1 466 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 237.00 | | | 2 911 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 061.00 | 40 255.00 | 55 706.00 | 183 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 431.00 | 40 255.00 | 55 706.00 | 169 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 306.00 | 2 360.00 | | 5 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 962.00 | 35.00 | | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 842.00 | 35.00 | | 19 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 148.00 | 2 395.00 | | 25 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 386 253.00 | 386 253.00 | | 386 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
VI Groupe et associés | 892 701.00 | 892 701.00 | | 892 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 318.00 | 406 318.00 | | 406 318.00 |
VW T.V.A. | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 244.00 | 1 248 244.00 | | 1 248 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |