| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 870.00 | 329.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 3 828.00 | 2 758.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 23 127.00 | 27 986.00 | 51 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 901.00 | 27 826.00 | 31 074.00 | 58 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BP En cours de production de services | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 625.00 | 27 826.00 | 96 799.00 | 124 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 841.00 | 2 060.00 | | 73 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 58 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 57 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 641.00 | 2 060.00 | | 72 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | 240.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 824.00 | 12 797.00 | 4 666.00 | 18 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 168.00 | | 7 349.00 | 36 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 271.00 | 23 102.00 | 7 349.00 | 59 271.00 |