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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 290.00 | 48 116.00 | 72 174.00 | 120 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 604.00 | 167 880.00 | 8 723.00 | 176 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 523.00 | 258 501.00 | 75 022.00 | 333 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 659.00 | 474 498.00 | 179 161.00 | 653 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 354 947.00 | | 354 947.00 | 354 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 191.00 | | 410 191.00 | 410 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 850.00 | 474 498.00 | 589 352.00 | 1 063 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 086.00 | -607 822.00 | | -543 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 003.00 | 64 736.00 | | 69 003.00 |
DL TOTAL (I) | -424 083.00 | -493 086.00 | | -424 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 919.00 | 961 819.00 | | 910 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 767.00 | 140 367.00 | | 56 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | 33 961.00 | | 45 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 435.00 | 1 136 147.00 | | 1 013 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 352.00 | 643 061.00 | | 589 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 786.00 | | 5 873.00 | 647 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 841.00 | | 5 286.00 | 504 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 655.00 | | 587.00 | 22 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 878.00 | 53 619.00 | | 420 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 087.00 | 12 029.00 | | 36 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 791.00 | 41 590.00 | | 384 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 919.00 | 910 919.00 | | 910 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 039.00 | 47 797.00 | 23 242.00 | 71 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 435.00 | 1 013 435.00 | | 1 013 435.00 |