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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
BZ Autres créances | 885 520.00 | | 885 520.00 | 885 520.00 |
CF Disponibilités | 216 280.00 | | 216 280.00 | 216 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 085.00 | | 1 202 085.00 | 1 202 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 400.00 | 11 315.00 | 1 202 085.00 | 1 213 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 605.00 | 793 058.00 | | 529 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 538.00 | -263 453.00 | | 118 538.00 |
DL TOTAL (I) | 758 142.00 | 639 605.00 | | 758 142.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 436.00 | 21 576.00 | | 20 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 436.00 | 46 576.00 | | 45 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 2 909.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 072.00 | 16 588.00 | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 444.00 | 114 158.00 | | 95 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 856.00 | 368 620.00 | | 152 856.00 |
EA Autres dettes | 140 634.00 | 95 738.00 | | 140 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 507.00 | 598 013.00 | | 398 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 085.00 | 1 284 193.00 | | 1 202 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 934.00 | 580 924.00 | | 388 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 475.00 | 28 000.00 | | 90 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 475.00 | 17 971.00 | | 90 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 640.00 | 2 092 118.00 | | 104 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 898.00 | 2 355 572.00 | | -13 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 538.00 | -263 453.00 | | 118 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 1 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 1 000.00 | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 000.00 | 398 000.00 | 1 000.00 | 399 000.00 |